"تقوم إدارة التمويل المؤسسي بمراجعة دورة النقد الخاصة بالشركة، والتي تمثل الفترة الزمنية بين تقديم المجموعة لخدماتها والفترة الزمنية التي تستغرقها لتحصيل المدفوعات بعد بيع هذه الخدمات. تعد دورة النقد عاملاً هامًا لنجاح الأعمال، حيث تحدد ما إذا كان هناك حاجة للحصول على تمويل إضافي (مثل القروض التجارية). وعادةً ما يتم السعي للحصول على التمويل في الحالات التالية: • إذا ظلت دورة النقد على حالها وزادت المبيعات. • إذا ظلت المبيعات على حالها وزادت دورة النقد. "
يتم تحديد دخل الشركة عن طريق خصم نفقاتها من إيراداتها. تقوم إدارة التمويل المؤسسي بمراقبة دخل الأعمال بشكل مستمر من خلال متابعة الإيرادات والنفقات ومستويات المخزون.
تستخدم إدارة التمويل المؤسسي مجموعة من النسب المالية لتحليل الوضع الحالي للمجموعة وتأثير هذا الوضع على القرارات التي يتخذها التنفيذيون، لضمان تقدم المجموعة نحو تحقيق الربحية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بمقارنة أداء المجموعة بأداء الشركات الأخرى في نفس القطاع لتحديد مدى التنافسية.
" يعمل فريق التمويل المؤسسي تحت الإشراف المباشر للمدير المالي التنفيذي (CFO) ويتحمل مسؤوليات بالغة الأهمية. تغطي إدارة التمويل المؤسسي جميع جوانب الوظائف المحاسبية للمجموعة، بدءًا من إعداد الميزانية واتخاذ قرارات التمويل وصولًا إلى العمليات المحاسبية العامة. تُقسم إدارة التمويل في KCG المهام إلى وحدات أصغر تركز على جوانب معينة من وظائف التمويل المؤسسي لضمان الكفاءة والدقة في الأداء. "
يتولى موظفو قسم المالية مسؤولية إعداد الميزانيات السنوية ومراجعة النتائج الفعلية مقارنةً بهذه الميزانيات. يتم تخصيص ميزانية لكل شركة لتغطية نفقاتها، ويتم مراجعة هذه الميزانيات من قبل مديري الشركات لإجراء أي تغييرات أو تلبية طلبات إضافية.
عندما تحتاج الشركات إلى تمويل خارجي لعملياتها، يساعد فريق التمويل المؤسسي في الحصول على شروط قروض ملائمة. ويقوم الفريق بدقة بمقارنة الأرباح المستقبلية المحتملة للعمليات الجديدة مع شروط القروض عند التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل المطلوب.